常友科技IPO:老板带领亲友一起奔小康,还向神秘人借千万现金买房买车_天天新动态

2023-03-07 17:16:45来源:互联网

因地制宜,因材施教。其目的都是要将优势发挥到最大用处。不同的地区因地理位置不同,历史环境不同,优势产业也有所不同。在江苏常州,最有名的则是装备制造业,其排名江苏第一、全国第六。在这里,你几乎能制造所有工业产品。

江苏常友环保科技股份有限公司(下称“常友科技”)便是生于常州的,一家针对风电及轨道交通制造业的企业,现正冲刺IPO。除了利用常州制造业的优势产业环境外,常友科技和许多江浙沪企业一样,具有浓厚的“家族”氛围。创始人刘文叶不仅自己将生意做得风生水起,还让多位非员工的家族成员进入员工持股平台,以及让多位家族成员给常友科技供货,采购额占其销售收入比例高达90%。

“公司客户过于集中,这种事情在上市公司中也不少见。要一分为二来看,如果大客户本身在市场的竞争力比较强,技术水平要求比较高,那么公司集中在大客户上也能说明本身技术水平比较高。当然也存在一个不确定风险,如果大客户取消与公司订单或合作关系,那么对公司盈利造成的影响也是巨大的。而且这种风险是不可预期的。”职业投资人程宇表示。


(相关资料图)

仅过去一年,7人手中的股价就翻了4倍多。2020年12月,因常友科技决定优化员工持股平台、清理外部股东,七人和员工孙凯将其合计持有的146.57万股常州君创股权转让给刘文叶,刘文叶受让刘永发等七人的价格为4.2元/股。

“7名外部人员为刘文叶的亲属或者多年的朋友,双方之间存在良好的互信关系,综合考虑 7 名外部人员投资成本,以及2020年疫情对家庭、经营等产生的资金需求影响,协商确定按照年化20%收益率确定退出的价格,具有合理性。”常友科技表示。

除此之外,常友科技的不少“亲属”供应商也是依靠其存活。2020年、2021年、2022年1-6月,常友科技向前供应商采购金额分别为0.47万元、1.33亿元和1.36亿元。其中向关联方采购金额占营业成本的比例分别为12.67%、13.52%和5.64%。

包括常友科技向苏州联恒采购巴沙木原材料,2020年、2021年采购额为1638万元、1390万元,占苏州联恒销售额比例约90%。后者的实际控制人为刘文叶表兄陈洪坚,持股70%。

让中亚包装代理采购巴沙木原材料,2020年采购额1310万元,占比约为90%。中亚包装由刘文叶姑姑的儿子陈洪坚、陈洪运兄弟二人分别持股33%,陈洪坚的侄子陈致廷持有34%。

还有向新春帆采购钣金件及钣金加工服务,常友科技2019-2020年对其采购额为855万元、1873万元,占其销售额比例约90%,2021年为790万元,占比约60%。新春帆由刘文叶母亲王迎春的哥哥的儿子王一帆持股70%,王迎春的父亲王家宝持股30%。

向东谷新材采购巴沙木原材料,2020年、2021年采购额1981万元、163万元,销售占比约为30%。该公司由刘文叶妹妹刘文君的配偶李可人持股100%。

实控人一边民间借贷买房买车,

一边给亲友借钱买房

一边是带领亲友致富,另一边刘文叶以高于银行的利率向客户父亲借钱、以及向民间现金借贷、向员工借贷。

常友能源分别在2015年5月、7月向张士泉借款1000万元、500万元,借款利率为8%,略高于同期的银行利率5.4%。随后因常友能源拟注销,此债务转移至刘文叶名下。经过双方友好协商,确定借款期限至2027年止,以此计算,刘文叶每年支付利息120万元,到2027年合计1440万元。

实际上,张士泉除了是刘文叶的债主外,还是常友科技2019年、2020年、2022年1-6月第客户远景能源实际控制人的父亲。

图源:常友科技官网

除了向客户父亲借钱外,刘文叶还向王某英进行民间借贷,借款利率一般在年化6%-8%之间,个别期限较短、资金使用较急利率在12%左右。报告期内,刘文叶向王某英借入现金、银行转入合计收款 1348.43 万元,归还现金、银行转出合计付款1779.24万元,差额为偿还2018年末借款余额和利息。

深交所要求说明,刘文叶与王某英民间借贷采用现金方式存取的合理性,是否存在体外资金循环,民间借贷行为是否符合相关规定,是否存在潜在的纠纷及法律风险。

对此常友科技表示,“王某英习惯使用现金。王某英从事民间借贷业务多年,与刘文叶相识较早,刘文叶作为其民间借贷客户之一,双方具有10余年借贷业务合作关系。当刘文叶向王某英借款时,王某英手头有现金时,通常采用现金的形式提供借款;当刘文叶还款时,对方通常要求刘文叶偿还现金。”

刘文叶还在2019年、2020年,向公司财务总监吴网娟借款合计830.71万元,偿还款项合计850.49万元。

“大股东进行民间借贷,可能给IPO造成的潜在风险是,如果不能及时偿还会导致所持股份出现变化,因此会成为注册制下重点关注的问题,但民间借贷不属于关联交易,不影响IPO。与客户父亲、公司员工的借款也属于个人问题,与公司无关,除非无法偿还导致股份流失。”香颂资本执行董事沈萌表示。

借的这么多钱都用来做什么了?从用途来看,刘文叶向财务总监的借款主要为用于常友科技经营。与王某英的现金借贷中,刘文叶花645万元在常州购买了两套房产,80万元买了辆车,52万元用于常友科技日常经营。

图源:《招股书》

刘文叶还给不少人提供了借款用于购房、资金周转等。例如给妹妹刘文君的配偶李可人提供借款100万元购房;给母亲王迎春的哥哥的配偶许伟琴支付14.7万元;刘文叶母亲王迎春给其哥哥王建春夫妇,借款72万元用于父子房屋改造,王建春儿子王一帆是常友科技供应商新春帆实际控制人;给高管万慧荣借款 25万元用于家庭周转;给员工陈洁借款20万元。

对于刘文叶一家“有钱一起赚”的做法怎么看?欢迎下方留言讨论。

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